(资料图)
8月8日,截至收盘,光大保德信创新生活混合(012770)较前一交易日净值下跌0.58%,跑输上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7684。
光大保德信创新生活混合基金成立于2021年11月9日,最新规模为2.69亿元,基金经理为詹佳,其在管基金情况如下所示:
詹佳,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
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光大保德信先进服务业灵活配置混合A | 002472 | 2023-08-08 | -0.26 | 4.34 | -0.99 |
光大保德信先进服务业灵活配置混合C | 013350 | 2023-08-08 | -0.27 | 4.30 | -1.40 |
光大保德信行业轮动混合 | 360016 | 2023-08-08 | -0.45 | 4.54 | -0.56 |
光大保德信鼎鑫混合A | 001464 | 2023-08-08 | -0.07 | 1.13 | 0.52 |
光大保德信安和债券C | 003110 | 2023-08-08 | -0.02 | 0.96 | 1.13 |
光大保德信安和债券A | 003109 | 2023-08-08 | -0.01 | 0.98 | 1.44 |
光大保德信永鑫混合C | 003106 | 2023-08-08 | -0.12 | 1.22 | 1.85 |
光大保德信永鑫混合A | 003105 | 2023-08-08 | -0.09 | 1.24 | 1.92 |
光大保德信鼎鑫混合C | 001823 | 2023-08-08 | -0.08 | 1.09 | 0.23 |
光大保德信创新生活混合 | 012770 | 2023-08-08 | -1.41 | 4.53 | -2.46 |
光大保德信汇佳混合C | 014463 | 2023-08-08 | -1.76 | 4.10 | 7.70 |
光大保德信汇佳混合A | 014462 | 2023-08-08 | -1.75 | 4.16 | 8.54 |
光大保德信品质生活混合A | 012744 | 2023-08-08 | -1.50 | 5.58 | -1.20 |
光大保德信品质生活混合C | 012758 | 2023-08-08 | -1.51 | 5.53 | -2.66 |
光大保德信核心资产混合C | 014215 | 2023-08-07 | -2.00 | 4.06 | -1.98 |
光大保德信核心资产混合A | 014214 | 2023-08-07 | -2.00 | 4.09 | -1.49 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
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